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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 943.00 | 37 374.00 | 13 568.00 | 50 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 633.00 | 70 064.00 | 13 568.00 | 83 633.00 |
BT Marchandises | 1 200 994.00 | | 1 200 994.00 | 1 200 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 534.00 | 139 073.00 | 1 012 460.00 | 1 151 534.00 |
BZ Autres créances | 294 901.00 | | 294 901.00 | 294 901.00 |
CF Disponibilités | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 741 981.00 | 139 073.00 | 2 602 908.00 | 2 741 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 614.00 | 209 138.00 | 2 616 476.00 | 2 825 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 787.00 | 184 241.00 | | 353 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854.00 | 169 546.00 | | -2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 550 933.00 | 553 787.00 | | 550 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 076.00 | 138 378.00 | | 561 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 370 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 922.00 | 852 510.00 | | 870 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 538.00 | 278 101.00 | | 215 538.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 983.00 | 1 641 436.00 | | 2 059 983.00 |
ED (V) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 476.00 | 2 235 340.00 | | 2 616 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 983.00 | 1 641 436.00 | | 2 059 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 886.00 | 138 378.00 | | 557 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 933.00 | | 700.00 | 82 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 243.00 | | 700.00 | 50 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 587.00 | 8 477.00 | | 61 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 897.00 | 8 477.00 | | 28 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
6T Sur comptes clients | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 190.00 | | 40 116.00 | 179 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 016.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 922.00 | 870 922.00 | | 870 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 984 666.00 | 984 666.00 | | 984 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 868.00 | 166 868.00 | | 166 868.00 |
VB T. V. A. | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 076.00 | 561 076.00 | | 561 076.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VP Divers | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 435.00 | 1 446 435.00 | | 1 446 435.00 |
VW T.V.A. | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 983.00 | 2 059 983.00 | | 2 059 983.00 |