| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 916.00 | 57 085.00 | 4 832.00 | 61 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 606.00 | 89 775.00 | 4 832.00 | 94 606.00 |
BT Marchandises | 1 298 460.00 | 330 000.00 | 968 460.00 | 1 298 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 470.00 | 306 831.00 | 2 786 638.00 | 3 093 470.00 |
BZ Autres créances | 1 823 898.00 | | 1 823 898.00 | 1 823 898.00 |
CF Disponibilités | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 084.00 | | 921 084.00 | 921 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 675.00 | 636 831.00 | 6 606 844.00 | 7 243 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 322.00 | 726 606.00 | 6 611 716.00 | 7 338 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 759.00 | 123 886.00 | | -17 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 582.00 | -141 645.00 | | 834 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 823.00 | 202 241.00 | | 1 036 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 008.00 | 807 736.00 | | 635 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 136.00 | | | 780 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 776.00 | 789 609.00 | | 2 255 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 805.00 | 46 312.00 | | 192 805.00 |
EA Autres dettes | 1 296 990.00 | 39 010.00 | | 1 296 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 887.00 | 2 092 840.00 | | 5 570 887.00 |
ED (V) | 4 006.00 | 8 976.00 | | 4 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 716.00 | 2 304 057.00 | | 6 611 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 172.00 | 1 502 840.00 | | 5 048 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 173.00 | | | 410 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 961 091.00 | 75 689.00 | 12 036 779.00 | 11 961 091.00 |
FG Production vendue services | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 978 887.00 | 75 689.00 | 12 054 575.00 | 11 978 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 056 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 831.00 | |
GE Autres charges | | | 109 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 4 700.00 | | 2 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 962.00 | 4 700.00 | | 2 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | 4 540.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 324.00 | | | 161 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 044.00 | 2 179 553.00 | | 12 078 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 463.00 | 2 321 198.00 | | 11 243 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 582.00 | -141 645.00 | | 834 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 496.00 | 5 279.00 | | 84 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 806.00 | 5 279.00 | | 51 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 330 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 306 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 636 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 636 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 776.00 | 2 255 776.00 | | 2 255 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 990.00 | 1 296 990.00 | | 1 296 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 606.00 | 2 688 606.00 | | 2 688 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 864.00 | 404 864.00 | | 404 864.00 |
VB T. V. A. | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 000.00 | 67 285.00 | 522 715.00 | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 697.00 | 1 785 697.00 | | 1 785 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 084.00 | 921 084.00 | | 921 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 452.00 | 5 838 452.00 | | 5 838 452.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 751.00 | 4 268 036.00 | 522 715.00 | 4 790 751.00 |