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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 3 500.00 | 433.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 502.00 | 101 530.00 | 344 973.00 | 446 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 435.00 | 107 030.00 | 3 745 405.00 | 3 852 435.00 |
BT Marchandises | 275 476.00 | 8 805.00 | 266 671.00 | 275 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 355.00 | | 426 355.00 | 426 355.00 |
CF Disponibilités | 397 319.00 | | 397 319.00 | 397 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 968.00 | 8 805.00 | 1 161 163.00 | 1 169 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 403.00 | 115 835.00 | 4 906 568.00 | 5 022 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 809.00 | 1 275 942.00 | | 1 652 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 211.00 | 376 867.00 | | 366 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 019.00 | 1 872 809.00 | | 2 239 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 382.00 | 2 223 129.00 | | 1 873 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 377.00 | 526 501.00 | | 492 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 148 993.00 | | 120 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 784.00 | 113 639.00 | | 125 784.00 |
EA Autres dettes | 55 535.00 | 15 738.00 | | 55 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 549.00 | 3 028 002.00 | | 2 667 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 568.00 | 4 900 810.00 | | 4 906 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 715.00 | 1 118 331.00 | | 1 149 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 858.00 | | 4 347.00 | 3 910 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 770.00 | 3 852 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 770.00 | 450 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402 000.00 | | | 3 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 858.00 | | 4 347.00 | 508 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 478.00 | 48 322.00 | 62 770.00 | 121 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 478.00 | 48 322.00 | 62 770.00 | 119 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 320.00 | 355 485.00 | 1 476 837.00 | 1 873 320.00 |
VI Groupe et associés | 492 377.00 | 492 377.00 | | 492 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 711.00 | | | 349 711.00 |
VP Divers | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 549.00 | 1 149 715.00 | 1 476 837.00 | 2 667 549.00 |