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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 4 790.00 | 1 769.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 362.00 | 254 725.00 | 185 638.00 | 440 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 936.00 | 259 515.00 | 3 587 421.00 | 3 846 936.00 |
BT Marchandises | 305 984.00 | 15 666.00 | 290 318.00 | 305 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 149.00 | | 439 149.00 | 439 149.00 |
CF Disponibilités | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 658.00 | 15 666.00 | 908 992.00 | 924 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 594.00 | 275 181.00 | 4 496 413.00 | 4 771 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 904 718.00 | 2 611 796.00 | | 2 904 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 915.00 | 292 922.00 | | 330 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 632.00 | 3 124 718.00 | | 3 455 632.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 741.00 | 786 420.00 | | 415 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 858.00 | 370 297.00 | | 338 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 113 779.00 | | 100 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 431.00 | 129 627.00 | | 140 431.00 |
EA Autres dettes | 45 061.00 | 26 841.00 | | 45 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 780.00 | 1 426 964.00 | | 1 040 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 413.00 | 4 551 681.00 | | 4 496 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 151.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 134.00 | | 8 802.00 | 3 838 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 846 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 134.00 | | 8 787.00 | 438 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 388.00 | 46 127.00 | | 213 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 388.00 | 46 127.00 | | 213 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 811.00 | 15 666.00 | 12 811.00 | 12 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 811.00 | 15 666.00 | 12 811.00 | 12 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 811.00 | 15 666.00 | 12 811.00 | 12 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | 12 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
UX Autres créances clients | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 582.00 | 374 892.00 | 40 691.00 | 415 582.00 |
VI Groupe et associés | 338 858.00 | 338 858.00 | | 338 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 780.00 | 1 000 090.00 | 40 691.00 | 1 040 780.00 |