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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 310.00 | 249.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 975.00 | 303 712.00 | 172 264.00 | 475 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 549.00 | 310 022.00 | 3 572 528.00 | 3 882 549.00 |
BT Marchandises | 283 955.00 | 11 253.00 | 272 701.00 | 283 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
BZ Autres créances | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 703.00 | | 443 703.00 | 443 703.00 |
CF Disponibilités | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 357.00 | 11 253.00 | 865 104.00 | 876 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 906.00 | 321 275.00 | 4 437 631.00 | 4 758 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 235 632.00 | 2 904 718.00 | | 3 235 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 519.00 | 330 915.00 | | 354 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 151.00 | 3 455 632.00 | | 3 810 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 846.00 | 415 741.00 | | 40 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 049.00 | 338 858.00 | | 312 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 100 689.00 | | 101 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 548.00 | 140 431.00 | | 145 548.00 |
EA Autres dettes | 27 139.00 | 45 061.00 | | 27 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 480.00 | 1 040 780.00 | | 627 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 631.00 | 4 496 413.00 | | 4 437 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 049.00 | | | 312 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 936.00 | | 35 613.00 | 3 846 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 882 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 921.00 | | 35 613.00 | 446 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 515.00 | 50 506.00 | | 259 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 515.00 | 50 506.00 | | 259 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 666.00 | 11 253.00 | 15 666.00 | 15 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 666.00 | 11 253.00 | 15 666.00 | 15 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 666.00 | 11 253.00 | 15 666.00 | 15 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 253.00 | 15 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UX Autres créances clients | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VI Groupe et associés | 312 049.00 | 312 049.00 | | 312 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 866.00 | | | 374 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 480.00 | 627 480.00 | | 627 480.00 |