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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 036.00 | 189 449.00 | 260 587.00 | 450 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 969.00 | 195 381.00 | 3 660 587.00 | 3 855 969.00 |
BT Marchandises | 276 635.00 | 9 723.00 | 266 912.00 | 276 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
CF Disponibilités | 287 983.00 | | 287 983.00 | 287 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 011.00 | 9 723.00 | 1 059 288.00 | 1 069 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 980.00 | 205 105.00 | 4 719 875.00 | 4 924 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 964.00 | 2 019 019.00 | | 2 300 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 832.00 | 281 945.00 | | 310 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 796.00 | 2 520 964.00 | | 2 831 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 919.00 | 1 515 327.00 | | 1 152 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 274.00 | 451 445.00 | | 412 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 894.00 | 122 077.00 | | 154 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 486.00 | 116 989.00 | | 103 486.00 |
EA Autres dettes | 64 507.00 | 42 167.00 | | 64 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 080.00 | 2 248 005.00 | | 1 888 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 875.00 | 4 768 969.00 | | 4 719 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 860.00 | 1 095 277.00 | | 1 101 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 009.00 | | | 3 856 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 3 855 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 453 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402 000.00 | | | 3 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 494.00 | 43 928.00 | 40.00 | 151 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 494.00 | 43 928.00 | 40.00 | 149 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 486.00 | 9 723.00 | 8 486.00 | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 486.00 | 9 723.00 | 8 486.00 | 8 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 486.00 | 9 723.00 | 8 486.00 | 8 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | 8 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
UX Autres créances clients | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 800.00 | 366 580.00 | 786 220.00 | 1 152 800.00 |
VI Groupe et associés | 412 274.00 | 412 274.00 | | 412 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 080.00 | 1 101 860.00 | 786 220.00 | 1 888 080.00 |