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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 3 271.00 | 3 288.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 575.00 | 210 118.00 | 221 458.00 | 431 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 134.00 | 213 388.00 | 3 624 746.00 | 3 838 134.00 |
BT Marchandises | 282 307.00 | 12 811.00 | 269 496.00 | 282 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 889.00 | | 434 889.00 | 434 889.00 |
CF Disponibilités | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 746.00 | 12 811.00 | 926 935.00 | 939 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 881.00 | 226 199.00 | 4 551 681.00 | 4 777 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 796.00 | 2 300 964.00 | | 2 611 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 922.00 | 310 832.00 | | 292 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 718.00 | 2 831 796.00 | | 3 124 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 420.00 | 1 152 919.00 | | 786 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 297.00 | 412 274.00 | | 370 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 154 894.00 | | 113 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 627.00 | 103 486.00 | | 129 627.00 |
EA Autres dettes | 26 841.00 | 64 507.00 | | 26 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 964.00 | 1 888 080.00 | | 1 426 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 681.00 | 4 719 875.00 | | 4 551 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 408.00 | 1 101 860.00 | | 1 011 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 119.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 969.00 | | 9 535.00 | 3 855 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 369.00 | 3 838 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 369.00 | 438 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402 000.00 | | | 3 402 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 969.00 | | 9 535.00 | 453 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 381.00 | 45 376.00 | 27 369.00 | 195 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 381.00 | 45 376.00 | 25 369.00 | 193 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 723.00 | 12 811.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 723.00 | 12 811.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 723.00 | 12 811.00 | 9 723.00 | 9 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 811.00 | 9 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
UX Autres créances clients | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 269.00 | 370 713.00 | 415 556.00 | 786 269.00 |
VI Groupe et associés | 370 297.00 | 370 297.00 | | 370 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 964.00 | 1 011 408.00 | 415 556.00 | 1 426 964.00 |