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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 836.00 | 730 149.00 | 60 687.00 | 790 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400 324.00 | 2 867 016.00 | 533 308.00 | 3 400 324.00 |
AN Terrains | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
AP Constructions | 6 821 427.00 | 4 956 044.00 | 1 865 383.00 | 6 821 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 697 763.00 | 15 543 655.00 | 3 154 107.00 | 18 697 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 229.00 | 1 709 559.00 | 232 669.00 | 1 942 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268 387.00 | | 1 268 387.00 | 1 268 387.00 |
BF Prêts | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 098 589.00 | 25 806 424.00 | 7 292 165.00 | 33 098 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869 052.00 | 2 487 858.00 | 9 381 194.00 | 11 869 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 179 294.00 | 180 059.00 | 5 999 235.00 | 6 179 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 084.00 | | 1 101 084.00 | 1 101 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 118 650.00 | 119 964.00 | 22 998 685.00 | 23 118 650.00 |
BZ Autres créances | 2 351 438.00 | | 2 351 438.00 | 2 351 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 914.00 | | 289 914.00 | 289 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 732 132.00 | 2 787 881.00 | 53 944 251.00 | 56 732 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 830 720.00 | 28 594 304.00 | 61 236 416.00 | 89 830 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 316.00 | 1 258 316.00 | | 1 258 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 749 897.00 | 4 749 897.00 | | 4 749 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
DH Report à nouveau | 4 882 936.00 | 4 888 539.00 | | 4 882 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489 297.00 | 7 103 882.00 | | 8 489 297.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 19 531 089.00 | 18 151 277.00 | | 19 531 089.00 |
DP Provisions pour risques | 9 862 477.00 | 6 380 666.00 | | 9 862 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902 330.00 | 1 889 880.00 | | 2 902 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 764 808.00 | 8 270 546.00 | | 12 764 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845 106.00 | 2 991 993.00 | | 2 845 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084 575.00 | 1 328 399.00 | | 2 084 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491 750.00 | 12 306 135.00 | | 13 491 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 849 481.00 | 6 725 552.00 | | 7 849 481.00 |
EA Autres dettes | 101 602.00 | 139 712.00 | | 101 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797 002.00 | 1 486 873.00 | | 1 797 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 940 519.00 | 27 093 693.00 | | 28 940 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 236 416.00 | 53 515 516.00 | | 61 236 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 604 679.00 | 24 212 527.00 | | 24 604 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 920 857.00 | | 98 920 857.00 | 98 920 857.00 |
FG Production vendue services | 2 313 397.00 | | 2 313 397.00 | 2 313 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 234 254.00 | | 101 234 254.00 | 101 234 254.00 |
FM Production stockée | | | 9 587 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 044 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 338 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 829 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 689 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 663 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 223 100.00 | |
GE Autres charges | | | 762 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 280 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 913 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 323.00 | | | -45 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 908 700.00 | 973 018.00 | | 908 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469 862.00 | 1 970 659.00 | | 3 469 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 347 924.00 | 99 024 832.00 | | 121 347 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 858 626.00 | 91 920 950.00 | | 112 858 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489 297.00 | 7 103 882.00 | | 8 489 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 605 000.00 | | 1 492 000.00 | 31 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 097 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 887 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857 000.00 | | | 2 857 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 972 000.00 | | 1 480 000.00 | 27 972 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 12 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 581 000.00 | 2 225 000.00 | | 23 581 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476 000.00 | 391 000.00 | | 2 476 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406 000.00 | 1 802 000.00 | | 20 406 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 271 000.00 | 9 255 000.00 | 4 761 000.00 | 8 271 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 406 000.00 | 724 000.00 | 462 000.00 | 2 406 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528 000.00 | 782 000.00 | 522 000.00 | 2 528 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799 000.00 | 10 082 000.00 | 5 283 000.00 | 10 799 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005 000.00 | 3 850 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845 000.00 | 321 000.00 | 1 283 000.00 | 2 845 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492 000.00 | 13 492 000.00 | | 13 492 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 797 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 119 000.00 | | | 23 119 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845 000.00 | | | 2 845 000.00 |
VP Divers | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 000.00 | 7 849 000.00 | | 7 849 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030 000.00 | | | 8 030 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 798 000.00 | 33 791 000.00 | 8 000.00 | 33 798 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 941 000.00 | 26 402 000.00 | 1 283 000.00 | 28 941 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |