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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 078.00 | 717 078.00 | | 717 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 743 976.00 | 2 620 209.00 | 123 767.00 | 2 743 976.00 |
AN Terrains | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
AP Constructions | 6 788 752.00 | 3 737 776.00 | 3 050 976.00 | 6 788 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924 901.00 | 13 858 455.00 | 3 066 446.00 | 16 924 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 256.00 | 908 644.00 | 164 613.00 | 1 073 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 876.00 | | 860 876.00 | 860 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 318 171.00 | 21 842 163.00 | 7 476 009.00 | 29 318 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390 494.00 | 3 391 717.00 | 9 998 777.00 | 13 390 494.00 |
BN En cours de production de biens | 2 963 621.00 | | 2 963 621.00 | 2 963 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 754 534.00 | 847 929.00 | 4 906 605.00 | 5 754 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 452.00 | | 322 452.00 | 322 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192 820.00 | 205 608.00 | 11 987 212.00 | 12 192 820.00 |
BZ Autres créances | 5 857 580.00 | | 5 857 580.00 | 5 857 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 20 658 633.00 | | 20 658 633.00 | 20 658 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 180 665.00 | 4 445 254.00 | 56 735 411.00 | 61 180 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 498 836.00 | 26 287 417.00 | 64 211 420.00 | 90 498 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 316.00 | 1 258 316.00 | | 1 258 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 749 897.00 | 4 749 897.00 | | 4 749 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
DH Report à nouveau | 5 704 492.00 | 5 248 600.00 | | 5 704 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 906 215.00 | 16 055 898.00 | | 8 906 215.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 20 769 563.00 | 27 463 354.00 | | 20 769 563.00 |
DP Provisions pour risques | 15 822 885.00 | 17 633 995.00 | | 15 822 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 612 415.00 | 3 993 366.00 | | 4 612 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 435 300.00 | 21 627 361.00 | | 20 435 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 619.00 | 2 595 321.00 | | 1 626 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 803.00 | 997 135.00 | | 340 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285 452.00 | 18 905 293.00 | | 10 285 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562 118.00 | 9 371 871.00 | | 6 562 118.00 |
EA Autres dettes | 1 450 389.00 | 1 327 553.00 | | 1 450 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741 176.00 | 2 260 845.00 | | 2 741 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 006 557.00 | 35 458 018.00 | | 23 006 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 211 420.00 | 84 548 733.00 | | 64 211 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 489 233.00 | 32 559 268.00 | | 20 489 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 464 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 464 495.00 | |
FM Production stockée | | | 8 846 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 931 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 911 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 607 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 769 817.00 | |
GE Autres charges | | | 246 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 000 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 930 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 761 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 336 489.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 460 797.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -460 797.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 561.00 | 1 880 851.00 | | 1 163 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691 897.00 | 6 484 439.00 | | 2 691 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 837 740.00 | 146 638 538.00 | | 99 837 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 931 525.00 | 130 582 639.00 | | 90 931 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 906 215.00 | 16 055 899.00 | | 8 906 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 350 000.00 | | 1 922 000.00 | 27 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 272 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 810 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456 000.00 | | | 3 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 894 000.00 | | 1 922 000.00 | 23 894 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 764 000.00 | 1 992 000.00 | | 19 764 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160 000.00 | 177 000.00 | | 3 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604 000.00 | 1 815 000.00 | | 16 604 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 627 000.00 | 6 796 000.00 | 7 988 000.00 | 21 627 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 061 000.00 | 716 000.00 | 538 000.00 | 4 061 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 202 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070 000.00 | 918 000.00 | 542 000.00 | 4 070 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 787 000.00 | 7 714 000.00 | 8 530 000.00 | 25 787 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738 000.00 | 7 988 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285 000.00 | 10 285 000.00 | | 10 285 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562 000.00 | 6 562 000.00 | | 6 562 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741 000.00 | 1 797 000.00 | | 2 741 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 | | 5 094 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 193 000.00 | 12 003 000.00 | 190 000.00 | 12 193 000.00 |
VP Divers | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 16 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 090 000.00 | 17 876 000.00 | | 18 090 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 007 000.00 | 22 063 000.00 | | 23 007 000.00 |