| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 078.00 | 712 078.00 | | 712 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 731 933.00 | 2 713 095.00 | 18 838.00 | 2 731 933.00 |
AN Terrains | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
AP Constructions | 6 738 338.00 | 4 135 887.00 | 2 602 451.00 | 6 738 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995 708.00 | 14 983 866.00 | 3 011 842.00 | 17 995 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 198.00 | 985 970.00 | 95 228.00 | 1 081 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 022.00 | | 645 022.00 | 645 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 113 411.00 | 23 530 896.00 | 6 582 515.00 | 30 113 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 385 124.00 | 2 676 663.00 | 9 708 461.00 | 12 385 124.00 |
BN En cours de production de biens | 5 353 577.00 | | 5 353 577.00 | 5 353 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 292 639.00 | 669 166.00 | 2 623 473.00 | 3 292 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603 283.00 | 209 270.00 | 13 394 014.00 | 13 603 283.00 |
BZ Autres créances | 5 543 154.00 | | 5 543 154.00 | 5 543 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 22 370 379.00 | | 22 370 379.00 | 22 370 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 723 684.00 | 3 555 099.00 | 59 168 586.00 | 62 723 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 837 095.00 | 27 085 995.00 | 65 751 100.00 | 92 837 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 316.00 | 1 258 316.00 | | 1 258 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 749 897.00 | 4 749 897.00 | | 4 749 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
DH Report à nouveau | 6 252 712.00 | 5 704 497.00 | | 6 252 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 399 714.00 | 8 906 215.00 | | 10 399 714.00 |
DL TOTAL (I) | 22 811 277.00 | 20 769 563.00 | | 22 811 277.00 |
DP Provisions pour risques | 13 990 190.00 | 15 822 885.00 | | 13 990 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 057 899.00 | 4 612 415.00 | | 4 057 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 048 088.00 | 20 435 300.00 | | 18 048 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 626 619.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691 220.00 | 340 803.00 | | 1 691 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 449 758.00 | 10 285 452.00 | | 10 449 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 443 745.00 | 6 562 118.00 | | 6 443 745.00 |
EA Autres dettes | 1 576 454.00 | 1 450 389.00 | | 1 576 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 730 484.00 | 2 741 176.00 | | 4 730 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 891 735.00 | 23 006 557.00 | | 24 891 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 751 100.00 | 64 211 420.00 | | 65 751 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 891 661.00 | 23 006 937.00 | | 24 891 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 316 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 627 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 943 813.00 | |
FM Production stockée | | | 243 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 064 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 545 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 104 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400 336.00 | |
GE Autres charges | | | 237 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 584 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 040 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 17.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 17.00 | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 733.00 | -17.00 | | 41 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 252 296.00 | 1 163 561.00 | | 1 252 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430 130.00 | 2 691 897.00 | | 2 430 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 702 918.00 | 99 837 740.00 | | 85 702 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 303 205.00 | 90 931 526.00 | | 75 303 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 399 714.00 | 8 906 215.00 | | 10 399 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 324 000.00 | | 921 000.00 | 29 324 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 000.00 | 30 116 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 000.00 | | 3 444 000.00 | -18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | -129 000.00 | 26 620 000.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 810 000.00 | | 921 000.00 | 25 810 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 753 000.00 | 88 000.00 | | 21 753 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337 000.00 | 88 000.00 | | 3 337 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 416 000.00 | | | 18 416 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 239 000.00 | 765 000.00 | 1 658 000.00 | 4 239 000.00 |
6T Sur comptes clients | 207 000.00 | 69 000.00 | 66 000.00 | 207 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446 000.00 | 834 000.00 | 1 724 000.00 | 4 446 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446 000.00 | 834 000.00 | 1 724 000.00 | 4 446 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 415.00 | 188.00 | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 18 958.00 | 188.00 | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |