| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 078.00 | 717 037.00 | 41.00 | 717 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 738 064.00 | 2 442 981.00 | 295 083.00 | 2 738 064.00 |
AN Terrains | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
AP Constructions | 5 643 993.00 | 3 253 995.00 | 2 389 998.00 | 5 643 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 725 015.00 | 12 646 590.00 | 3 078 426.00 | 15 725 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 497.00 | 793 652.00 | 186 844.00 | 980 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385 672.00 | | 1 385 672.00 | 1 385 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 399 650.00 | 19 854 255.00 | 7 545 395.00 | 27 399 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758 833.00 | 3 248 640.00 | 11 510 192.00 | 14 758 833.00 |
BN En cours de production de biens | 3 953 407.00 | | 3 953 407.00 | 3 953 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 707 222.00 | 812 160.00 | 5 895 061.00 | 6 707 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 315.00 | | 665 315.00 | 665 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 007 535.00 | 9 407.00 | 22 998 127.00 | 23 007 535.00 |
BZ Autres créances | 31 964 796.00 | | 31 964 796.00 | 31 964 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 073 546.00 | 4 070 208.00 | 77 003 338.00 | 81 073 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 473 196.00 | 23 924 463.00 | 84 548 733.00 | 108 473 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 316.00 | 1 258 316.00 | | 1 258 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 749 897.00 | 4 749 897.00 | | 4 749 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
DH Report à nouveau | 5 248 600.00 | 4 884 892.00 | | 5 248 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 055 898.00 | 13 263 128.00 | | 16 055 898.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 27 463 354.00 | 24 306 875.00 | | 27 463 354.00 |
DP Provisions pour risques | 17 633 995.00 | 14 612 214.00 | | 17 633 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 993 366.00 | 3 332 695.00 | | 3 993 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 627 362.00 | 17 944 910.00 | | 21 627 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 321.00 | 7 288 100.00 | | 2 595 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 135.00 | 3 711 791.00 | | 997 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905 293.00 | 21 198 549.00 | | 18 905 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 371 871.00 | 10 173 090.00 | | 9 371 871.00 |
EA Autres dettes | 1 327 553.00 | 47 640.00 | | 1 327 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 260 845.00 | 1 083 467.00 | | 2 260 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 458 018.00 | 43 516 637.00 | | 35 458 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 548 733.00 | 85 768 422.00 | | 84 548 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 559 268.00 | 41 806 533.00 | | 32 559 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 972 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 972 335.00 | |
FM Production stockée | | | 10 065 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 973 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 548 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 877 839.00 | |
GE Autres charges | | | 221 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 986 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 881 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 489.00 | | | 336 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 308.00 | 44 324.00 | | 124 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 797.00 | -44 324.00 | | -460 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 880 851.00 | 1 535 621.00 | | 1 880 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 055 898.00 | 13 263 128.00 | | 16 055 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 988 000.00 | | 2 379 000.00 | 30 988 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 067 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029 000.00 | 27 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 2 739 000.00 | 134 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -134 000.00 | 12 000.00 | 23 894 000.00 | -134 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284 000.00 | | | 4 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 704 000.00 | | 2 379 000.00 | 26 704 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 632 000.00 | 2 148 000.00 | 19 000.00 | 23 632 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695 000.00 | 413 000.00 | | 3 695 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 937 000.00 | 1 735 000.00 | 19 000.00 | 19 937 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 944 000.00 | 10 936 000.00 | 9 001 000.00 | 17 944 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 944 000.00 | 10 936 000.00 | 9 001 000.00 | 17 944 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 936 000.00 | 9 001 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595 000.00 | 160 000.00 | 642 000.00 | 2 595 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905 000.00 | 18 905 000.00 | | 18 905 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372 000.00 | 9 372 000.00 | | 9 372 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 261 000.00 | 1 797 000.00 | | 2 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 007 000.00 | 23 007 000.00 | | 23 007 000.00 |
VP Divers | 27 323 000.00 | 27 323 000.00 | | 27 323 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642 000.00 | 4 642 000.00 | | 4 642 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 988 000.00 | 54 988 000.00 | | 54 988 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 458 000.00 | 32 559 000.00 | 642 000.00 | 35 458 000.00 |