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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 836.00 | 762 506.00 | 28 330.00 | 790 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 545.00 | 2 931 205.00 | 562 340.00 | 493 545.00 |
AN Terrains | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
AP Constructions | 5 933 758.00 | 3 937 929.00 | 1 995 829.00 | 5 933 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863 947.00 | 14 924 733.00 | 2 939 214.00 | 17 863 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 045.00 | 1 074 026.00 | 235 019.00 | 1 309 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438 227.00 | | 1 438 227.00 | 1 438 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 049 184.00 | 23 630 399.00 | 7 418 786.00 | 31 049 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 718 614.00 | 2 871 983.00 | 10 846 630.00 | 13 718 614.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400 519.00 | | 4 400 519.00 | 4 400 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 513 297.00 | 717 996.00 | 6 795 301.00 | 7 513 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 057 310.00 | 57 885.00 | 25 999 425.00 | 26 057 310.00 |
BZ Autres créances | 28 690 564.00 | 57 885.00 | 28 690 564.00 | 28 690 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 772.00 | | 313 772.00 | 313 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 997 500.00 | 3 647 864.00 | 78 349 636.00 | 81 997 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 046 685.00 | 27 278 263.00 | 85 768 422.00 | 113 046 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 316.00 | 1 258 316.00 | | 1 258 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 749 897.00 | 4 749 897.00 | | 4 749 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
DH Report à nouveau | 4 884 892.00 | 4 882 936.00 | | 4 884 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263 128.00 | 8 489 297.00 | | 13 263 128.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 24 306 875.00 | 19 531 089.00 | | 24 306 875.00 |
DP Provisions pour risques | 14 612 214.00 | 9 862 477.00 | | 14 612 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 332 695.00 | 2 902 330.00 | | 3 332 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 944 910.00 | 12 764 808.00 | | 17 944 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 14 523.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288 100.00 | 3 601 586.00 | | 7 288 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711 791.00 | 2 084 575.00 | | 3 711 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198 549.00 | 13 491 750.00 | | 21 198 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 173 090.00 | 7 849 481.00 | | 10 173 090.00 |
EA Autres dettes | 47 640.00 | 101 602.00 | | 47 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 467.00 | 1 797 002.00 | | 1 083 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 516 637.00 | 28 940 519.00 | | 43 516 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 768 422.00 | 61 236 416.00 | | 85 768 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 806 533.00 | 26 401 679.00 | | 41 806 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 705 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 705 639.00 | |
FM Production stockée | | | 11 495 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 191 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 570 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 493 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 788 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 667 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 242 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 892 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 324.00 | 45 323.00 | | 44 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 324.00 | 45 323.00 | | 44 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 324.00 | -45 323.00 | | -44 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 535 621.00 | 908 700.00 | | 1 535 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049 656.00 | 3 469 862.00 | | 8 049 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 191 815.00 | 121 338 004.00 | | 140 191 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 935 808.00 | 112 858 626.00 | | 126 935 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 263 128.00 | 8 489 297.00 | | 13 263 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 763.00 | 11 719.00 | 7 671.00 | 12 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 763.00 | 11 719.00 | 7 671.00 | 12 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 668.00 | 7 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 321.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 797.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 290.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 081.00 | 55 037.00 | 22 043.00 | 55 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 517.00 | 41 807.00 | 1 283.00 | 43 517.00 |