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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 457.00 | 1 610.00 | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 264.00 | 68 614.00 | 33 650.00 | 102 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 307.00 | 70 461.00 | 323 846.00 | 394 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 871.00 | | 199 871.00 | 199 871.00 |
BZ Autres créances | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CF Disponibilités | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 903.00 | | 373 903.00 | 373 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 210.00 | 70 461.00 | 697 750.00 | 768 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
DL TOTAL (I) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
EA Autres dettes | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 683.00 | | | 519 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 750.00 | | | 697 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 792.00 | | | 380 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 392.00 | | 11 630.00 | 387 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 716.00 | 394 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 716.00 | 102 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 058.00 | | 205.00 | 288 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 588.00 | | 11 392.00 | 95 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 33.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 047.00 | 20 125.00 | 4 712.00 | 55 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 330.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 530.00 | 19 795.00 | 4 712.00 | 53 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 564.00 | 10 000.00 | 37 564.00 | 47 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 102.00 | 53 775.00 | 101 327.00 | 155 102.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 429.00 | 266 153.00 | 2 276.00 | 268 429.00 |
VW T.V.A. | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 683.00 | 380 792.00 | 138 891.00 | 519 683.00 |