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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 353.00 | 1 076.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 72.00 | 468.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 063.00 | 76 755.00 | 19 308.00 | 96 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 339.00 | 79 570.00 | 309 769.00 | 389 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 440 488.00 | | 440 488.00 | 440 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 761.00 | | 573 761.00 | 573 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 100.00 | 79 570.00 | 883 531.00 | 963 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
DL TOTAL (I) | 340 276.00 | | | 340 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
EA Autres dettes | 262 631.00 | | | 262 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 255.00 | | | 543 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 531.00 | | | 883 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 630.00 | | | 506 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 072.00 | 6 108.00 | | 72 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 121.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 839.00 | 5 987.00 | | 70 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 177.00 | 450 177.00 | | 450 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 279.00 | 12 655.00 | 36 625.00 | 49 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 647.00 | 133 273.00 | 2 374.00 | 135 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 255.00 | 506 630.00 | 36 625.00 | 543 255.00 |