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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 861.00 | 1 206.00 | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 628.00 | 57 610.00 | 25 018.00 | 82 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 700.00 | 59 861.00 | 314 839.00 | 374 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
BZ Autres créances | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
CF Disponibilités | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 019.00 | | 300 019.00 | 300 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 719.00 | 59 861.00 | 614 859.00 | 674 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 567.00 | | | 161 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
EA Autres dettes | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 239.00 | | | 396 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 859.00 | | | 614 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 874.00 | | | 353 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 307.00 | | 1 175.00 | 394 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 781.00 | 374 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 781.00 | 82 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 263.00 | | | 288 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 264.00 | | 1 146.00 | 102 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 29.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 461.00 | 10 181.00 | 20 781.00 | 70 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 403.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 614.00 | 9 778.00 | 20 781.00 | 68 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 464.00 | 13 500.00 | 9 964.00 | 23 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 369.00 | 131 369.00 | | 131 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 026.00 | 51 625.00 | 32 401.00 | 84 026.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 998.00 | 206 722.00 | 2 276.00 | 208 998.00 |
VW T.V.A. | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 239.00 | 353 874.00 | 42 365.00 | 396 239.00 |