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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 107.00 | 1 323.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 009.00 | 64 169.00 | 22 840.00 | 87 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 580.00 | 66 666.00 | 312 915.00 | 379 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BZ Autres créances | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CF Disponibilités | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 523.00 | 66 666.00 | 616 857.00 | 683 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
DL TOTAL (I) | 253 682.00 | | | 253 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
EA Autres dettes | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 175.00 | | | 363 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 857.00 | | | 616 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 631.00 | | | 352 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 700.00 | | 4 880.00 | 374 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 263.00 | | 363.00 | 288 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 628.00 | | 4 381.00 | 82 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 137.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 861.00 | 6 805.00 | | 59 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 246.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 610.00 | 6 559.00 | | 57 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 284.00 | 14 741.00 | 10 544.00 | 25 284.00 |
VI Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 478.00 | 134 104.00 | 2 374.00 | 136 478.00 |
VW T.V.A. | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 175.00 | 352 631.00 | 10 544.00 | 363 175.00 |