| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 232.00 | 1 197.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 599.00 | 70 839.00 | 17 760.00 | 88 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 210.00 | 73 462.00 | 307 749.00 | 381 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 439 226.00 | | 439 226.00 | 439 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 223.00 | | 548 223.00 | 548 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 433.00 | 73 462.00 | 855 972.00 | 929 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
DL TOTAL (I) | 284 833.00 | | | 284 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
EA Autres dettes | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 138.00 | | | 571 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 972.00 | | | 855 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 553.00 | | | 568 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 580.00 | | 1 630.00 | 379 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 626.00 | | | 288 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 009.00 | | 1 590.00 | 87 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 39.00 | 2 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 666.00 | 6 796.00 | | 66 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 126.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 169.00 | 6 670.00 | | 64 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 546.00 | 7 960.00 | 2 586.00 | 10 546.00 |
VI Groupe et associés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 371.00 | 108 997.00 | 2 374.00 | 111 371.00 |
VW T.V.A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 138.00 | 568 553.00 | 2 586.00 | 571 138.00 |