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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 1 683.00 | 740.00 | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 054.00 | 10 656.00 | 15 398.00 | 26 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 102.00 | 12 339.00 | 76 763.00 | 89 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
110 Total général Actif | 105 032.00 | 12 339.00 | 92 694.00 | 105 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 829.00 | 170 463.00 | | 158 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | 8 450.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 6 350.00 | 5 000.00 | | 6 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 979.00 | 183 912.00 | | 172 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 153.00 | 56 755.00 | | 45 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 815.00 | -3 380.00 | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | 998.00 | | 1 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | -172.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 42 666.00 | 56 517.00 | | 42 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 3 491.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 614.00 | 62 534.00 | | 50 614.00 |
252 Charges sociales | 16 842.00 | 17 369.00 | | 16 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | 8 502.00 | | 4 122.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 131.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 033.00 | 202 746.00 | | 163 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 946.00 | -18 833.00 | | 9 946.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 1 661.00 | 3 866.00 | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 304.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | -2 738.00 | | -2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 933.00 | -20 224.00 | | 9 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |