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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 904.00 | 17 544.00 | 11 360.00 | 28 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 952.00 | 19 967.00 | 71 985.00 | 91 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
060 Stock marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
110 Total général Actif | 108 179.00 | 19 967.00 | 88 212.00 | 108 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 803.00 | 172 865.00 | | 197 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 361.00 | 7 800.00 | | 8 361.00 |
230 Autres produits | 7 804.00 | 6 317.00 | | 7 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 989.00 | 187 002.00 | | 213 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 518.00 | 50 594.00 | | 55 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | 40.00 | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 496.00 | 1 133.00 | | 1 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -97.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 49 917.00 | 47 713.00 | | 49 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 745.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 386.00 | 55 717.00 | | 64 386.00 |
252 Charges sociales | 14 308.00 | 16 587.00 | | 14 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 4 326.00 | | 3 951.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 18.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 845.00 | 177 777.00 | | 190 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 144.00 | 9 225.00 | | 23 144.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 418.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | -1 947.00 | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 632.00 | 9 593.00 | | 19 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |