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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 332.00 | 25 650.00 | 7 682.00 | 33 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 957.00 | 25 650.00 | 68 307.00 | 93 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
084 Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
110 Total général Actif | 148 396.00 | 25 650.00 | 122 746.00 | 148 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 234.00 | 128 330.00 | | 150 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 374.00 | 8 246.00 | | 1 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 774.00 | 24 860.00 | | 50 774.00 |
230 Autres produits | 3 648.00 | 5 502.00 | | 3 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 079.00 | 166 958.00 | | 206 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 579.00 | 41 128.00 | | 43 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 943.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 187.00 | 1 247.00 | | 4 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 49 592.00 | 45 491.00 | | 49 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 544.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 473.00 | 46 648.00 | | 46 473.00 |
252 Charges sociales | 11 181.00 | 11 134.00 | | 11 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 093.00 | 4 023.00 | | 4 093.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 44.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 649.00 | 152 309.00 | | 160 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 430.00 | 14 649.00 | | 45 430.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 1 110.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 806.00 | 13 539.00 | | 44 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |