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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 13 942.00 | 15 312.00 | 29 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 302.00 | 16 365.00 | 75 937.00 | 92 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
084 Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
110 Total général Actif | 106 705.00 | 16 365.00 | 90 340.00 | 106 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 865.00 | 158 829.00 | | 172 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 6 317.00 | 6 350.00 | | 6 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 002.00 | 172 979.00 | | 187 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 594.00 | 45 153.00 | | 50 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 815.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 133.00 | 1 276.00 | | 1 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -91.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 47 713.00 | 42 666.00 | | 47 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 446.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 717.00 | 50 614.00 | | 55 717.00 |
252 Charges sociales | 16 587.00 | 16 842.00 | | 16 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 326.00 | 4 122.00 | | 4 326.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 192.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 777.00 | 163 033.00 | | 177 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 225.00 | 9 946.00 | | 9 225.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | 1 661.00 | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 501.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -2 149.00 | | -1 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 593.00 | 9 933.00 | | 9 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |