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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 21 557.00 | 7 837.00 | 29 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 019.00 | 21 557.00 | 68 462.00 | 90 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
084 Disponibilités | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
110 Total général Actif | 124 139.00 | 21 557.00 | 102 582.00 | 124 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 330.00 | 197 803.00 | | 128 330.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 246.00 | 8 361.00 | | 8 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
230 Autres produits | 5 502.00 | 7 804.00 | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 958.00 | 213 989.00 | | 166 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 128.00 | 55 518.00 | | 41 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | -282.00 | | 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | 1 496.00 | | 1 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -101.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 45 491.00 | 49 917.00 | | 45 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 439.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 648.00 | 64 386.00 | | 46 648.00 |
252 Charges sociales | 11 134.00 | 14 308.00 | | 11 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 023.00 | 3 951.00 | | 4 023.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 213.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 309.00 | 190 845.00 | | 152 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 649.00 | 23 144.00 | | 14 649.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 208.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 539.00 | 19 632.00 | | 13 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |