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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
BZ Autres créances | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
CU Autres participations | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | -60.00 | | 4 202.00 |
DK Provisions réglementées | 4 526.00 | 2 215.00 | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 28 669.00 | 22 155.00 | | 28 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 313.00 | 118 116.00 | | 101 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 313.00 | 143 116.00 | | 126 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 982.00 | 165 272.00 | | 154 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 311.00 | 2 215.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 2 215.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -2 215.00 | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 521.00 | 15 958.00 | | 28 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 319.00 | 16 018.00 | | 24 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | -60.00 | | 4 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 215.00 | 2 311.00 | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | 2 311.00 | | 2 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 313.00 | 16 911.00 | 66 880.00 | 101 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VP Divers | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 313.00 | 41 911.00 | 66 880.00 | 126 313.00 |