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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 202.00 | | 158 202.00 | 158 202.00 |
CU Autres participations | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 332.00 | 12 204.00 | | 25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | 13 128.00 | | 16 916.00 |
DK Provisions réglementées | 11 461.00 | 9 149.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 75 709.00 | 56 482.00 | | 75 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 087.00 | 68 804.00 | | 52 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 228.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264.00 | 4 451.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 493.00 | 98 483.00 | | 82 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 202.00 | 154 964.00 | | 158 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -2 311.00 | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 985.00 | 29 529.00 | | 38 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 069.00 | 16 401.00 | | 22 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 916.00 | 13 128.00 | | 16 916.00 |