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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
BZ Autres créances | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
CU Autres participations | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 204.00 | 2 143.00 | | 12 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | 10 062.00 | | 13 128.00 |
DK Provisions réglementées | 9 149.00 | 6 838.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 56 482.00 | 41 042.00 | | 56 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 804.00 | 85 210.00 | | 68 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 200.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | 3 838.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 483.00 | 114 249.00 | | 98 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 964.00 | 155 291.00 | | 154 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 892.00 | 46 098.00 | | 46 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 2 319.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -2 319.00 | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 529.00 | 26 013.00 | | 29 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 401.00 | 15 951.00 | | 16 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 128.00 | 10 062.00 | | 13 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 838.00 | 2 311.00 | | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | 2 311.00 | | 6 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 804.00 | 17 213.00 | 51 591.00 | 68 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 483.00 | 46 892.00 | 51 591.00 | 98 483.00 |