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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 291.00 | | 155 291.00 | 155 291.00 |
CU Autres participations | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DH Report à nouveau | | -60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | 4 202.00 | | 10 062.00 |
DK Provisions réglementées | 6 838.00 | 4 526.00 | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 41 042.00 | 28 669.00 | | 41 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 210.00 | 101 313.00 | | 85 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 249.00 | 126 313.00 | | 114 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 291.00 | 154 982.00 | | 155 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 2 311.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | -2 311.00 | | -2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 013.00 | 28 521.00 | | 26 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 951.00 | 24 319.00 | | 15 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 062.00 | 4 202.00 | | 10 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 526.00 | 2 311.00 | | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526.00 | 2 311.00 | | 4 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 210.00 | 17 059.00 | 68 151.00 | 85 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VP Divers | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 249.00 | 46 098.00 | 68 151.00 | 114 249.00 |