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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
CU Autres participations | 131 437.00 | | 131 437.00 | 131 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 248.00 | 25 332.00 | | 42 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 639.00 | 16 916.00 | | 10 639.00 |
DK Provisions réglementées | 11 557.00 | 11 461.00 | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 86 445.00 | 75 709.00 | | 86 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 051.00 | 52 087.00 | | 35 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 142.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884.00 | 5 264.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 154.00 | 82 493.00 | | 55 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 599.00 | 158 202.00 | | 141 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 632.00 | 47 777.00 | | 37 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 2 311.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 311.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -2 311.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 980.00 | 38 985.00 | | 46 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 341.00 | 22 069.00 | | 36 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 639.00 | 16 916.00 | | 10 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 461.00 | 96.00 | | 11 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 461.00 | 96.00 | | 11 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |