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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 1 455.00 | 1 623.00 | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 522.00 | 2 255.00 | 267.00 | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 056.00 | 40 590.00 | 10 466.00 | 51 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 615.00 | 45 735.00 | 41 880.00 | 87 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 579.00 | 90 035.00 | 63 543.00 | 153 579.00 |
BT Marchandises | 916 938.00 | | 916 938.00 | 916 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 034.00 | 10 734.00 | 852 299.00 | 863 034.00 |
BZ Autres créances | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
CF Disponibilités | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 835.00 | 10 734.00 | 1 925 101.00 | 1 935 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 414.00 | 100 769.00 | 1 988 644.00 | 2 089 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 303.00 | 566 528.00 | | 481 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 522.00 | 89 776.00 | | 76 522.00 |
DL TOTAL (I) | 667 825.00 | 766 303.00 | | 667 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 808.00 | 211 380.00 | | 341 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 216.00 | 83 241.00 | | 97 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 882.00 | 704 036.00 | | 688 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 926.00 | 139 919.00 | | 188 926.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 3 118.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 819.00 | 1 141 694.00 | | 1 320 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 644.00 | 1 919 516.00 | | 1 988 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 641 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 672 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 217 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 868.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 4 741.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 512.00 | 346.00 | | -15 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 27 400.00 | | 19 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 859.00 | 4 450 800.00 | | 4 735 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 337.00 | 4 361 024.00 | | 4 659 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 522.00 | 89 776.00 | | 76 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 041.00 | | 12 715.00 | 144 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 153 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 141 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 681.00 | | 11 689.00 | 132 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 290.00 | 10 248.00 | 2 503.00 | 82 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 621.00 | 9 461.00 | 2 503.00 | 81 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 4 620.00 | 1 066.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 698.00 | 4 620.00 | 12 585.00 | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 882.00 | 688 882.00 | | 688 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 808.00 | 255 633.00 | 86 175.00 | 341 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 089.00 | 936 868.00 | 28 221.00 | 965 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 819.00 | 1 234 644.00 | 86 175.00 | 1 320 819.00 |