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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 4 989.00 | 4 740.00 | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 704.00 | 46 678.00 | 11 026.00 | 57 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 090.00 | 70 901.00 | 66 189.00 | 137 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 354.00 | 125 090.00 | 91 264.00 | 216 354.00 |
BT Marchandises | 1 339 339.00 | | 1 339 339.00 | 1 339 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 290.00 | 17 913.00 | 726 377.00 | 744 290.00 |
BZ Autres créances | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 229.00 | 17 913.00 | 2 186 316.00 | 2 204 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 584.00 | 143 003.00 | 2 277 580.00 | 2 420 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 018.00 | 328 019.00 | | 328 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 304.00 | 118 409.00 | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 485 323.00 | 556 427.00 | | 485 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 952.00 | 426 895.00 | | 948 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 553.00 | 125 229.00 | | 87 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 772.00 | 1 076 293.00 | | 546 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 110.00 | 171 831.00 | | 159 110.00 |
EA Autres dettes | 49 869.00 | 8 210.00 | | 49 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 257.00 | 1 808 458.00 | | 1 792 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 580.00 | 2 364 886.00 | | 2 277 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 411.00 | | | 1 610 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 568.00 | | | 686 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560 465.00 | 100 141.00 | 5 660 606.00 | 5 560 465.00 |
FG Production vendue services | 44 069.00 | 2 667.00 | 46 736.00 | 44 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 534.00 | 102 809.00 | 5 707 343.00 | 5 604 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 43 285.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -35 865.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | 33 979.00 | | 20 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 574.00 | 6 014 302.00 | | 5 728 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 269.00 | 5 895 894.00 | | 5 681 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 304.00 | 118 409.00 | | 47 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 628.00 | | 29 727.00 | 186 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | 4 851.00 | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 442.00 | | 24 876.00 | 172 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 543.00 | 18 547.00 | | 106 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 1 863.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 418.00 | 16 684.00 | | 103 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 772.00 | 546 772.00 | | 546 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 291.00 | 744 291.00 | | 744 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 569.00 | 686 569.00 | | 686 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 384.00 | 80 538.00 | 181 846.00 | 262 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 185.00 | 862 451.00 | 4 735.00 | 867 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 257.00 | 1 610 412.00 | 181 846.00 | 1 792 257.00 |