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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 3 126.00 | 1 752.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 522.00 | 2 507.00 | 15.00 | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 168.00 | 44 228.00 | 8 940.00 | 53 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 753.00 | 56 683.00 | 60 070.00 | 116 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 628.00 | 106 543.00 | 80 084.00 | 186 628.00 |
BT Marchandises | 1 136 679.00 | | 1 136 679.00 | 1 136 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 584.00 | 17 914.00 | 1 024 670.00 | 1 042 584.00 |
BZ Autres créances | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 715.00 | 17 914.00 | 2 284 801.00 | 2 302 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 343.00 | 124 457.00 | 2 364 886.00 | 2 489 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 019.00 | 382 825.00 | | 328 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 409.00 | 90 193.00 | | 118 409.00 |
DL TOTAL (I) | 556 427.00 | 583 019.00 | | 556 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 895.00 | 363 451.00 | | 426 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 229.00 | 158 475.00 | | 125 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 293.00 | 1 016 564.00 | | 1 076 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 831.00 | 232 941.00 | | 171 831.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 31 466.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 458.00 | 1 802 898.00 | | 1 808 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 886.00 | 2 385 916.00 | | 2 364 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 919 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 973 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 2 301.00 | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 865.00 | 2 301.00 | | -35 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | 22 069.00 | | 33 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 302.00 | 5 015 590.00 | | 6 014 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 894.00 | 4 925 397.00 | | 5 895 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 409.00 | 90 193.00 | | 118 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 742.00 | | 40 658.00 | 165 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 772.00 | 186 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 772.00 | 172 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651.00 | | 1 800.00 | 7 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 356.00 | | 38 858.00 | 153 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 144.00 | 16 960.00 | 12 560.00 | 102 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 644.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 663.00 | 16 316.00 | 12 560.00 | 99 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 399.00 | 3 175.00 | 660.00 | 15 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 399.00 | 3 175.00 | 660.00 | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 293.00 | 1 076 293.00 | | 1 076 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 831.00 | 171 831.00 | | 171 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 895.00 | 390 092.00 | 36 803.00 | 426 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 224.00 | 1 158 224.00 | | 1 158 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 959.00 | 1 158 224.00 | 4 735.00 | 1 162 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 458.00 | 1 771 655.00 | 36 803.00 | 1 808 458.00 |