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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 922.00 | 8 779.00 | 8 142.00 | 16 922.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 704.00 | 49 348.00 | 8 356.00 | 57 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 677.00 | 86 913.00 | 80 764.00 | 167 677.00 |
AX Avances et acomptes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 695.00 | 147 562.00 | 108 132.00 | 255 695.00 |
BT Marchandises | 1 668 043.00 | | 1 668 043.00 | 1 668 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 070.00 | 27 145.00 | 1 209 924.00 | 1 237 070.00 |
BZ Autres créances | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
CF Disponibilités | 144 968.00 | | 144 968.00 | 144 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 725.00 | 27 145.00 | 3 177 579.00 | 3 204 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 420.00 | 174 708.00 | 3 285 711.00 | 3 460 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 018.00 | | | 328 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
DL TOTAL (I) | 656 559.00 | | | 656 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 109.00 | | | 1 564 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 433.00 | | | 691 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 884.00 | | | 225 884.00 |
EA Autres dettes | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 152.00 | | | 2 629 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 711.00 | | | 3 285 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 652.00 | | | 1 133 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 731 633.00 | 192 163.00 | 6 923 797.00 | 6 731 633.00 |
FG Production vendue services | 55 179.00 | 8 587.00 | 63 767.00 | 55 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 813.00 | 200 751.00 | 6 987 564.00 | 6 786 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 52 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 418.00 | | | 7 051 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 878.00 | | | 6 832 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 540.00 | | | 218 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 355.00 | | 39 340.00 | 216 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 303.00 | | 7 193.00 | 14 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 317.00 | | 32 147.00 | 197 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 090.00 | 22 472.00 | 147 563.00 | 125 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | 3 790.00 | 8 779.00 | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 101.00 | 18 682.00 | 138 783.00 | 120 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 434.00 | 691 434.00 | | 691 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 885.00 | 225 885.00 | | 225 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 071.00 | 1 237 071.00 | | 1 237 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 740.00 | 66 240.00 | 145 500.00 | 1 561 740.00 |
VI Groupe et associés | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 448.00 | 1 391 713.00 | 4 735.00 | 1 396 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 153.00 | 1 133 652.00 | 145 500.00 | 2 629 153.00 |