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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 2 481.00 | 597.00 | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 522.00 | 2 381.00 | 141.00 | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 056.00 | 42 150.00 | 8 906.00 | 51 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 55 132.00 | 44 646.00 | 99 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 742.00 | 102 144.00 | 63 598.00 | 165 742.00 |
BT Marchandises | 1 116 328.00 | | 1 116 328.00 | 1 116 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 494.00 | 15 399.00 | 1 002 095.00 | 1 017 494.00 |
BZ Autres créances | 129 817.00 | | 129 817.00 | 129 817.00 |
CF Disponibilités | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 717.00 | 15 399.00 | 2 322 318.00 | 2 337 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 459.00 | 117 543.00 | 2 385 916.00 | 2 503 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 825.00 | 481 303.00 | | 382 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 193.00 | 76 522.00 | | 90 193.00 |
DL TOTAL (I) | 583 019.00 | 667 825.00 | | 583 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 451.00 | 341 808.00 | | 363 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 475.00 | 97 216.00 | | 158 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 564.00 | 688 882.00 | | 1 016 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 941.00 | 188 926.00 | | 232 941.00 |
EA Autres dettes | 31 466.00 | 1 861.00 | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 898.00 | 1 318 694.00 | | 1 802 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 916.00 | 1 986 519.00 | | 2 385 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 945 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 984 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | -15 512.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | 19 997.00 | | 22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 590.00 | 4 735 859.00 | | 5 015 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 397.00 | 4 659 337.00 | | 4 925 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 193.00 | 76 522.00 | | 90 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 579.00 | | 12 164.00 | 153 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 192.00 | | 12 164.00 | 141 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 035.00 | 12 109.00 | | 90 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | 12 109.00 | | 90 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 734.00 | 4 665.00 | | 10 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 734.00 | 4 665.00 | | 10 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | 4 665.00 | | 10 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 564.00 | 1 016 564.00 | | 1 016 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 941.00 | 189 941.00 | | 189 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 451.00 | 310 986.00 | 52 465.00 | 363 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 941.00 | 232 941.00 | | 232 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 655.00 | 1 156 655.00 | | 1 156 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 898.00 | 1 750 432.00 | 52 465.00 | 1 802 898.00 |