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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 002.00 | 10 427.00 | 8 575.00 | 19 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 685.00 | 282.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 963.00 | 135 341.00 | 10 623.00 | 145 963.00 |
BT Marchandises | 742 287.00 | 97 348.00 | 644 940.00 | 742 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 458.00 | 33 262.00 | 730 196.00 | 763 458.00 |
BZ Autres créances | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CF Disponibilités | 260 003.00 | | 260 003.00 | 260 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 830.00 | 130 610.00 | 1 711 220.00 | 1 841 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 793.00 | 265 950.00 | 1 721 843.00 | 1 987 793.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 453 164.00 | | | 453 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
DL TOTAL (I) | 542 873.00 | | | 542 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 310.00 | | | 432 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 339.00 | | | 396 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 940.00 | | | 1 153 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 843.00 | | | 1 721 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 940.00 | | | 1 153 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 213.00 | | 3 398 213.00 | 3 398 213.00 |
FG Production vendue services | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 066.00 | | 3 446 066.00 | 3 446 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 895.00 | | | 3 549 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 685.00 | | | 3 487 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 25 030.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 186.00 | 130 610.00 | 77 186.00 | 77 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 686.00 | 155 640.00 | 100 686.00 | 100 686.00 |