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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 194.00 | 21 608.00 | 41 586.00 | 63 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 9 453.00 | 7 970.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 229.00 | 117 229.00 | | 117 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 164.00 | 148 290.00 | 51 874.00 | 200 164.00 |
BT Marchandises | 852 884.00 | 85 288.00 | 767 595.00 | 852 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 945.00 | 73 177.00 | 1 228 768.00 | 1 301 945.00 |
BZ Autres créances | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CF Disponibilités | 373 490.00 | | 373 490.00 | 373 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 587.00 | 158 465.00 | 2 458 122.00 | 2 616 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 751.00 | 306 756.00 | 2 509 995.00 | 2 816 751.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 565 035.00 | | | 565 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 650 004.00 | | | 650 004.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 055.00 | | | 411 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 538.00 | | | 962 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
EA Autres dettes | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 772.00 | | | 1 765 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 995.00 | | | 2 509 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 166.00 | | | 1 331 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 061 707.00 | | 4 061 707.00 | 4 061 707.00 |
FD Production vendue biens | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 843.00 | | 4 110 843.00 | 4 110 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 219.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 447.00 | | | 4 334 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 977.00 | | | 4 276 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 489.00 | | 56 693.00 | 146 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 200 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 197 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 197.00 | | 56 667.00 | 144 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 26.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 739.00 | 8 551.00 | | 139 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 739.00 | 8 551.00 | | 139 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 060.00 | 94 219.00 | 27 060.00 | 27 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 454.00 | 85 288.00 | 114 454.00 | 114 454.00 |
6T Sur comptes clients | 76 816.00 | 73 177.00 | 76 816.00 | 76 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 270.00 | 158 465.00 | 191 270.00 | 191 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 330.00 | 252 684.00 | 218 330.00 | 218 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 684.00 | 218 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 538.00 | 962 538.00 | | 962 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 945.00 | 1 301 945.00 | | 1 301 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 457.00 | 189 906.00 | 23 551.00 | 213 457.00 |
VI Groupe et associés | 411 055.00 | | 411 055.00 | 411 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 713.00 | 1 390 213.00 | 500.00 | 1 390 713.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 772.00 | 1 331 166.00 | 434 606.00 | 1 765 772.00 |