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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
AP Constructions | 410 616.00 | 28 760.00 | 381 856.00 | 410 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 11 345.00 | 6 079.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 356.00 | 118 318.00 | 61 038.00 | 179 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 663.00 | 158 423.00 | 497 240.00 | 655 663.00 |
BT Marchandises | 1 006 361.00 | 100 636.00 | 905 725.00 | 1 006 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 378.00 | 105 837.00 | 758 541.00 | 864 378.00 |
BZ Autres créances | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CF Disponibilités | 413 290.00 | | 413 290.00 | 413 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 465.00 | 206 473.00 | 2 137 992.00 | 2 344 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 128.00 | 364 896.00 | 2 635 232.00 | 3 000 128.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 622 504.00 | | | 622 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
DL TOTAL (I) | 757 401.00 | | | 757 401.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 625.00 | | | 441 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 282.00 | | | 654 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 680.00 | | | 498 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 851.00 | | | 1 795 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 232.00 | | | 2 635 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 722.00 | | | 749 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 058 498.00 | | 4 058 498.00 | 4 058 498.00 |
FD Production vendue biens | -570.00 | | -570.00 | -570.00 |
FG Production vendue services | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 415.00 | | 4 127 415.00 | 4 127 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 981.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 023.00 | | | 4 390 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 626.00 | | | 4 282 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 164.00 | | 841 928.00 | 200 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 429.00 | 655 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 429.00 | 653 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 846.00 | | 838 928.00 | 197 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 3 000.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 290.00 | 10 132.00 | | 148 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 290.00 | 10 132.00 | | 148 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 219.00 | 81 981.00 | 94 219.00 | 94 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 288.00 | 100 636.00 | 85 288.00 | 85 288.00 |
6T Sur comptes clients | 73 177.00 | 105 837.00 | 73 177.00 | 73 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 465.00 | 206 473.00 | 158 465.00 | 158 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 684.00 | 288 454.00 | 252 684.00 | 252 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 454.00 | 252 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 680.00 | 498 680.00 | | 498 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 864 378.00 | 864 378.00 | | 864 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 625.00 | 49 696.00 | 217 982.00 | 441 625.00 |
VI Groupe et associés | 654 282.00 | 82.00 | | 654 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 315.00 | 924 815.00 | 500.00 | 925 315.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 853.00 | 749 724.00 | 217 982.00 | 1 795 853.00 |