| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
AP Constructions | 410 020.00 | 44 723.00 | 365 297.00 | 410 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 13 236.00 | 4 187.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 768.00 | 123 536.00 | 52 231.00 | 175 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 479.00 | 181 495.00 | 469 983.00 | 651 479.00 |
BT Marchandises | 1 049 464.00 | 104 946.00 | 944 517.00 | 1 049 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 582.00 | 71 396.00 | 1 056 187.00 | 1 127 582.00 |
BZ Autres créances | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CF Disponibilités | 481 307.00 | | 481 307.00 | 481 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 782.00 | 176 342.00 | 2 536 440.00 | 2 712 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 261.00 | 357 837.00 | 3 006 423.00 | 3 364 261.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 729 901.00 | | | 729 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
DL TOTAL (I) | 996 897.00 | | | 996 897.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 635.00 | | | 442 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 910.00 | | | 314 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 439.00 | | | 911 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 461.00 | | | 245 461.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 162.00 | | | 1 928 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 423.00 | | | 3 006 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 625.00 | | | 1 220 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248 309.00 | | 5 248 309.00 | 5 248 309.00 |
FG Production vendue services | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 319.00 | | 5 322 319.00 | 5 322 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 364.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 052.00 | | | 5 616 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 555.00 | | | 5 376 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 663.00 | | | 655 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 651 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 649 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 345.00 | | | 653 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 423.00 | 23 073.00 | | 158 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 423.00 | 23 073.00 | | 158 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 6.00 | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 439.00 | 911 439.00 | | 911 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 582.00 | 1 124 254.00 | 3 328.00 | 1 127 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 635.00 | 50 224.00 | 164 518.00 | 442 635.00 |
VI Groupe et associés | 315 126.00 | | | 315 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 509.00 | 1 178 681.00 | 3 828.00 | 1 182 509.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 380.00 | 1 220 843.00 | 164 518.00 | 1 928 380.00 |