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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
AP Constructions | 410 020.00 | 60 686.00 | 349 334.00 | 410 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 423.00 | 15 127.00 | 2 296.00 | 17 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 843.00 | 129 385.00 | 47 458.00 | 176 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 874.00 | 205 199.00 | 457 675.00 | 662 874.00 |
BT Marchandises | 1 272 397.00 | 127 240.00 | 1 145 158.00 | 1 272 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 689.00 | 222 535.00 | 1 394 154.00 | 1 616 689.00 |
BZ Autres créances | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
CF Disponibilités | 901 447.00 | | 901 447.00 | 901 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 410.00 | 349 775.00 | 3 550 636.00 | 3 900 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 284.00 | 554 974.00 | 4 008 311.00 | 4 563 284.00 |
CU Autres participations | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 969 397.00 | | | 969 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 192.00 | | | 416 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 089.00 | | | 1 413 089.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 377.00 | | | 392 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 755.00 | | | 1 418 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 323.00 | | | 348 323.00 |
EA Autres dettes | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 653.00 | | | 2 511 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 311.00 | | | 4 008 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 902.00 | | | 2 169 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 339 902.00 | 20 028.00 | 7 359 930.00 | 7 339 902.00 |
FD Production vendue biens | -1 020.00 | | -1 020.00 | -1 020.00 |
FG Production vendue services | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 155.00 | 20 028.00 | 7 462 183.00 | 7 442 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 879 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 883.00 | | | 7 466 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 691.00 | | | 7 050 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 192.00 | | | 416 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 478.00 | | 11 395.00 | 651 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 160.00 | | 1 075.00 | 649 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 10 320.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 495.00 | 23 703.00 | | 181 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 495.00 | 23 703.00 | | 181 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 364.00 | 2 205.00 | | 81 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 946.00 | 22 293.00 | | 104 946.00 |
6T Sur comptes clients | 71 396.00 | 151 140.00 | | 71 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 342.00 | 173 433.00 | | 176 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 706.00 | 175 638.00 | | 257 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 755.00 | 1 418 755.00 | | 1 418 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 761.00 | 1 615 761.00 | | 1 615 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 377.00 | 50 627.00 | 212 066.00 | 392 377.00 |
VI Groupe et associés | 318 763.00 | 318 763.00 | | 318 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 066.00 | 1 726 566.00 | 500.00 | 1 727 066.00 |
VW T.V.A. | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 653.00 | 2 169 902.00 | 212 066.00 | 2 511 653.00 |