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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 063.00 | 780.00 | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 254.00 | 275 261.00 | 71 992.00 | 347 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 834.00 | 478 565.00 | 212 268.00 | 690 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 078.00 | | 290 078.00 | 290 078.00 |
BF Prêts | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 309.00 | 759 890.00 | 905 419.00 | 1 665 309.00 |
BT Marchandises | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CF Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 737.00 | 759 890.00 | 1 049 846.00 | 1 809 737.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 604 870.00 | | | 604 870.00 |
DH Report à nouveau | -412 813.00 | | | -412 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 827.00 | | | 302 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 464.00 | | | 317 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 585.00 | | | 759 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 846.00 | | | 1 049 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 054.00 | | | 627 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 994.00 | | | 1 489 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 937.00 | | | 917 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 214.00 | | | 265 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 219.00 | 91 671.00 | | 668 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 500.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 656.00 | 91 171.00 | | 662 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 384.00 | 11 829.00 | 42 555.00 | 54 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 078.00 | | | 290 078.00 |
UP Prêts | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 006.00 | 185 006.00 | | 185 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 821.00 | 29 570.00 | 88 251.00 | 117 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VP Divers | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 465.00 | 317 465.00 | | 317 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 650.00 | 90 772.00 | 319 877.00 | 410 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 862.00 | 627 055.00 | 130 807.00 | 757 862.00 |