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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 844.00 | 106 830.00 | 49 014.00 | 155 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 501.00 | 158 943.00 | 92 558.00 | 251 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 629.00 | 265 773.00 | 251 855.00 | 517 629.00 |
BT Marchandises | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 243 811.00 | | 243 811.00 | 243 811.00 |
CF Disponibilités | 765 209.00 | | 765 209.00 | 765 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 617.00 | | 1 052 617.00 | 1 052 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 247.00 | 265 773.00 | 1 304 473.00 | 1 570 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 604 870.00 | | | 604 870.00 |
DH Report à nouveau | -456 049.00 | | | -456 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 184.00 | | | 636 184.00 |
DL TOTAL (I) | 874 211.00 | | | 874 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 178.00 | | | 264 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 261.00 | | | 430 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 473.00 | | | 1 304 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 996.00 | | | 394 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 497.00 | | 126 333.00 | 1 680 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 686.00 | 110 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 200.00 | 517 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 671.00 | 407 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 844.00 | | | 306 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 127.00 | | 77 890.00 | 1 047 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 525.00 | | 48 443.00 | 326 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 265.00 | 38 975.00 | 607 465.00 | 834 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 13.00 | 6 576.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 701.00 | 38 962.00 | 600 889.00 | 827 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 178.00 | 264 178.00 | | 264 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 051.00 | 14 358.00 | 33 693.00 | 48 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 812.00 | 63 812.00 | 180 000.00 | 243 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 344.00 | 87 561.00 | 285 783.00 | 373 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 690.00 | 394 997.00 | 33 693.00 | 428 690.00 |