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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 563.00 | 281.00 | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 551.00 | 299 565.00 | 52 986.00 | 352 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 576.00 | 528 136.00 | 166 440.00 | 694 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
BF Prêts | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 497.00 | 834 265.00 | 846 232.00 | 1 680 497.00 |
BT Marchandises | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 130.00 | 834 265.00 | 1 013 865.00 | 1 848 130.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 604 871.00 | 604 871.00 | | 604 871.00 |
DH Report à nouveau | -403 816.00 | -412 814.00 | | -403 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 234.00 | 8 998.00 | | -52 234.00 |
DL TOTAL (I) | 238 027.00 | 290 261.00 | | 238 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 787.00 | 302 827.00 | | 314 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 581.00 | 54 674.00 | | 42 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | 1 724.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 393.00 | 82 895.00 | | 152 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 914.00 | 317 465.00 | | 261 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 838.00 | 759 586.00 | | 775 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 865.00 | 1 049 847.00 | | 1 013 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 884.00 | 757 862.00 | | 681 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 542.00 | 182 917.00 | | 224 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 310.00 | | 15 187.00 | 1 665 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 844.00 | | | 306 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 088.00 | | 9 039.00 | 1 038 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 377.00 | | 6 148.00 | 320 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 890.00 | 74 374.00 | | 759 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 500.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 827.00 | 73 874.00 | | 753 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 555.00 | 12 403.00 | 30 152.00 | 42 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 726.00 | | | 295 726.00 |
UP Prêts | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 947.00 | 225 947.00 | | 225 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 840.00 | 29 202.00 | 59 638.00 | 88 840.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VP Divers | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 037.00 | 110 011.00 | 326 025.00 | 436 037.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 675.00 | 681 884.00 | 89 790.00 | 771 675.00 |