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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 978.00 | 157 637.00 | 149 340.00 | 306 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 888.00 | 290 055.00 | 721 833.00 | 1 011 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 352.00 | 447 692.00 | 1 179 660.00 | 1 627 352.00 |
BT Marchandises | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 275 894.00 | | 275 894.00 | 275 894.00 |
CF Disponibilités | 261 938.00 | | 261 938.00 | 261 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 350.00 | | 598 350.00 | 598 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 702.00 | 447 692.00 | 1 778 010.00 | 2 225 702.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 784 627.00 | | | 784 627.00 |
DH Report à nouveau | -144 422.00 | | | -144 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 262.00 | | | -214 262.00 |
DL TOTAL (I) | 515 526.00 | | | 515 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 802.00 | | | 759 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 303.00 | | | 224 303.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 483.00 | | | 1 262 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 010.00 | | | 1 778 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 404.00 | | | 660 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 160.00 | | 79 771.00 | 1 583 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 579.00 | 76 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 579.00 | 1 627 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 095.00 | | 79 771.00 | 1 239 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 889.00 | 128 803.00 | | 318 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 889.00 | 128 803.00 | | 318 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 303.00 | 224 303.00 | | 224 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 427.00 | 160 326.00 | | 759 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 894.00 | 275 894.00 | | 275 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 781.00 | 300 795.00 | 71 986.00 | 372 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 505.00 | 660 405.00 | | 1 259 505.00 |