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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 069.00 | 124 005.00 | 143 064.00 | 267 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 025.00 | 194 884.00 | 777 141.00 | 972 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 159.00 | 318 889.00 | 1 264 270.00 | 1 583 159.00 |
BT Marchandises | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 313 311.00 | | 313 311.00 | 313 311.00 |
CF Disponibilités | 624 548.00 | | 624 548.00 | 624 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 964.00 | | 1 005 964.00 | 1 005 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 124.00 | 318 889.00 | 2 270 235.00 | 2 589 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 784 627.00 | | | 784 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 422.00 | | | -144 422.00 |
DL TOTAL (I) | 729 789.00 | | | 729 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 271.00 | | | 799 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 364.00 | | | 540 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 445.00 | | | 1 540 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 235.00 | | | 2 270 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 247.00 | | | 778 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 629.00 | | 1 065 531.00 | 517 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 347.00 | | 831 749.00 | 407 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 283.00 | | 1 782.00 | 110 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 774.00 | 53 115.00 | | 265 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 774.00 | 53 115.00 | | 265 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 364.00 | 540 364.00 | | 540 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 945.00 | 39 845.00 | 553 488.00 | 798 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 051.00 | | | 159 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 311.00 | 163 311.00 | 150 000.00 | 313 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 105.00 | 187 541.00 | 257 565.00 | 445 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 348.00 | 778 247.00 | 553 488.00 | 1 537 348.00 |