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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 045.00 | 115 864.00 | 25 180.00 | 141 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 992.00 | 180 677.00 | 14 314.00 | 194 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 373.00 | 319 879.00 | 47 494.00 | 367 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
BN En cours de production de biens | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 236.00 | | 242 236.00 | 242 236.00 |
BZ Autres créances | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 450.00 | | 439 450.00 | 439 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 823.00 | 319 879.00 | 486 944.00 | 806 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 031.00 | | | 171 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 251.00 | | | 311 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 944.00 | | | 486 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 419.00 | | | 304 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 941.00 | 2 109.00 | 6 832.00 | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VP Divers | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 085.00 | 286 085.00 | | 286 085.00 |
VW T.V.A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 251.00 | 304 419.00 | 6 832.00 | 311 251.00 |