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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 407.00 | 108 690.00 | 19 717.00 | 128 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 822.00 | 187 456.00 | 10 366.00 | 197 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 566.00 | 319 484.00 | 38 082.00 | 357 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BN En cours de production de biens | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 315.00 | | 233 315.00 | 233 315.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 873.00 | | 437 873.00 | 437 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 439.00 | 319 484.00 | 475 955.00 | 795 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 955.00 | | | 475 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 12 000.00 | 45 000.00 | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 233 315.00 | 233 315.00 | | 233 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 832.00 | 2 132.00 | 4 700.00 | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VP Divers | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 631.00 | 272 631.00 | | 272 631.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 832.00 | 168 132.00 | 49 700.00 | 217 832.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |