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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 555.00 | 117 192.00 | 14 363.00 | 131 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 104.00 | 193 712.00 | 8 392.00 | 202 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 996.00 | 334 242.00 | 30 754.00 | 364 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
BN En cours de production de biens | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 901.00 | | 472 901.00 | 472 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 897.00 | 334 242.00 | 503 655.00 | 837 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 340 468.00 | | | 340 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 187.00 | | | 163 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 655.00 | | | 503 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 177 468.00 | 177 468.00 | | 177 468.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700.00 | 2 155.00 | 2 545.00 | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 598.00 | 131 054.00 | 32 545.00 | 163 598.00 |