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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 388.00 | 22 234.00 | 3 153.00 | 25 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 010.00 | 131 113.00 | 12 897.00 | 144 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 107.00 | 193 247.00 | 16 860.00 | 210 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 505.00 | 346 594.00 | 40 910.00 | 387 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BN En cours de production de biens | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 893.00 | 12 239.00 | 220 654.00 | 232 893.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 193 652.00 | | 193 652.00 | 193 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 748.00 | 12 239.00 | 561 509.00 | 573 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 253.00 | 358 833.00 | 602 419.00 | 961 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 368 846.00 | | | 368 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 071.00 | | | 105 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 572.00 | | | 233 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 419.00 | | | 602 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 232 893.00 | 232 893.00 | | 232 893.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 565.00 | 239 565.00 | | 239 565.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 572.00 | 224 572.00 | 9 000.00 | 233 572.00 |