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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 388.00 | 21 109.00 | 4 278.00 | 25 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 331.00 | 126 420.00 | 13 910.00 | 140 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 198.00 | 186 896.00 | 20 302.00 | 207 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 916.00 | 334 426.00 | 46 490.00 | 380 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
BN En cours de production de biens | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 976.00 | 9 791.00 | 304 184.00 | 313 976.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 166 893.00 | | 166 893.00 | 166 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 480.00 | 9 791.00 | 625 689.00 | 635 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 396.00 | 344 217.00 | 672 179.00 | 1 016 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 437 581.00 | | | 437 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 179.00 | | | 672 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 232.00 | | | 213 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 313 976.00 | 313 976.00 | | 313 976.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545.00 | 2 179.00 | 366.00 | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 733.00 | 323 733.00 | | 323 733.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |