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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 114 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 940.00 | |
BF Prêts | | | 3 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 164.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 412 756.00 | |
BZ Autres créances | | | -35 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 695 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 890 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 233 500.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 680.00 | 84 500.00 | | 78 680.00 |
DL TOTAL (I) | 606 218.00 | 527 538.00 | | 606 218.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499.00 | 35 672.00 | | 10 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 29 090.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 091.00 | 57 727.00 | | 60 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 556.00 | 195 653.00 | | 197 556.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 901.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 613.00 | 319 043.00 | | 268 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 430.00 | 862 181.00 | | 890 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 613.00 | 309 903.00 | | 268 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 1 320.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 480 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | 122.00 | | 5 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | 122.00 | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 533.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | 1 335.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 136.00 | 1 868.00 | | 8 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -1 746.00 | | -3 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -51.00 | 21 570.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | 22 623.00 | | 14 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 089.00 | 1 627 209.00 | | 1 503 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 409.00 | 1 542 709.00 | | 1 424 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 680.00 | 84 500.00 | | 78 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 469.00 | | 2 516.00 | 804 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 267.00 | 758 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 505.00 | 753 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 557.00 | | 2 516.00 | 798 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 854.00 | 41 608.00 | 40 807.00 | 565 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | 762.00 | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 595.00 | 41 608.00 | 40 045.00 | 560 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 156.00 | 62 319.00 | 15 833.00 | 44 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 156.00 | 62 319.00 | 15 833.00 | 44 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 156.00 | 62 319.00 | 15 833.00 | 44 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 304 041.00 | | | 304 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 962.00 | 473 210.00 | 3 752.00 | 476 962.00 |
VW T.V.A. | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 613.00 | 268 613.00 | | 268 613.00 |