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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 82 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 840.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 095.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 090.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 182.00 | |
CF Disponibilités | | | 369 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 900 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 216 706.00 | 396 680.00 | | 216 706.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 054.00 | 80 026.00 | | 137 054.00 |
DL TOTAL (I) | 563 298.00 | 686 243.00 | | 563 298.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 522.00 | 8 617.00 | | 13 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 70 873.00 | | 74 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 443.00 | 225 090.00 | | 228 443.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 910.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 337.00 | 305 580.00 | | 321 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 234.00 | 1 007 423.00 | | 900 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 737.00 | 305 560.00 | | 6 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 619 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 730.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 1 712.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | 1.00 | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 312.00 | 1 712.00 | | 12 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 577.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 389.00 | 35 020.00 | | 15 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 636.00 | 35 597.00 | | 15 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -33 885.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 464.00 | 13 120.00 | | 44 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 027.00 | 1 585 403.00 | | 1 645 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 973.00 | 1 505 377.00 | | 1 507 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 054.00 | 80 026.00 | | 137 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 977.00 | 39 195.00 | | 787 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 949.00 | 812 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 749.00 | 806 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 080.00 | 36 195.00 | | 783 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 768.00 | 30 021.00 | 8.00 | 609 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 271.00 | 30 021.00 | 8.00 | 605 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 522.00 | 6 737.00 | 6 785.00 | 13 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 792.00 | | 228 443.00 | 229 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 576.00 | 444 924.00 | 652.00 | 445 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 907.00 | 450 255.00 | 652.00 | 450 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 188.00 | 6 737.00 | 310 103.00 | 318 188.00 |