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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 72 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 408.00 | |
BF Prêts | | | 2 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 343 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 791.00 | |
CF Disponibilités | | | 755 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 122 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 332 016.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 38 045.00 | 342 331.00 | | 38 045.00 |
DH Report à nouveau | 332 350.00 | 146 526.00 | | 332 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 099.00 | 185 824.00 | | 363 099.00 |
DL TOTAL (I) | 942 495.00 | 883 682.00 | | 942 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 984.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 778.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 903.00 | 235 472.00 | | 127 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 253.00 | 260 991.00 | | 261 253.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 124.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 521.00 | 501 325.00 | | 389 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 016.00 | 1 385 007.00 | | 1 332 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 167.00 | 500 547.00 | | 369 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 038 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 844.00 | 546.00 | | 58 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 678.00 | 4 313.00 | | 6 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 522.00 | 20 459.00 | | 65 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 3 496.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 885.00 | 12 442.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 15 938.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 533.00 | 4 522.00 | | 60 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 136.00 | 23 979.00 | | 25 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 710.00 | 66 444.00 | | 131 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 511.00 | 2 000 521.00 | | 2 126 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 413.00 | 1 814 697.00 | | 1 763 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 099.00 | 185 824.00 | | 363 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 473.00 | | 20 545.00 | 713 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 350.00 | 709 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 706 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 821.00 | | 15 787.00 | 712 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 4 759.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 136.00 | 35 976.00 | 22 105.00 | 486 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 136.00 | 35 976.00 | 22 105.00 | 486 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 264.00 | 261 264.00 | | 261 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 855.00 | 420 855.00 | | 420 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 689.00 | 425 545.00 | 3 144.00 | 428 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 167.00 | 389 167.00 | | 389 167.00 |